有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月9日-平成26年1月6日)

①【純資産の推移】
平成26年1月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成18年 9月 4日)	2,136	2,138	9,788	9,798
第2特定期間	(平成19年 3月 5日)	1,596	1,615	10,480	10,606
第3特定期間	(平成19年 7月 6日)	1,482	1,507	10,871	11,057
第4特定期間	(平成20年 1月 7日)	1,233	1,244	8,949	9,029
第5特定期間	(平成20年 7月 7日)	1,148	1,159	8,458	8,538
第6特定期間	(平成21年 1月 6日)	757	767	5,837	5,917
第7特定期間	(平成21年 7月 6日)	788	798	6,345	6,425
第8特定期間	(平成22年 1月 6日)	680	688	6,430	6,510
第9特定期間	(平成22年 7月 6日)	617	625	6,129	6,209
第10特定期間	(平成23年 1月 6日)	617	625	6,458	6,538
第11特定期間	(平成23年 7月 6日)	542	550	6,133	6,213
第12特定期間	(平成24年 1月 6日)	470	477	5,699	5,779
第13特定期間	(平成24年 7月 6日)	470	477	5,939	6,019
第14特定期間	(平成25年 1月 7日)	483	489	6,528	6,608
第15特定期間	(平成25年 7月 8日)	567	572	8,354	8,434
第16特定期間	(平成26年 1月 6日)	574	579	8,932	9,012
平成25年 1月末日		505	―	6,939	―
2月末日		527	―	7,336	―
3月末日		571	―	7,967	―
4月末日		611	―	8,656	―
5月末日		553	―	8,075	―
6月末日		552	―	8,148	―
7月末日		544	―	8,041	―
8月末日		535	―	7,946	―
9月末日		562	―	8,488	―
10月末日		559	―	8,469	―
11月末日		573	―	8,780	―
12月末日		580	―	9,022	―
平成26年 1月末日		324	―	8,486	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。