ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月1日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年10月2日-平成21年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月1日 | 2009年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,674,806 | 5,054,926 |
| 投資証券 | 1,190,981,912 | 513,317,193 |
| 未収入金 | 24,073,599 | 7,823,999 |
| その他未収収益 | 23,531 | 6,577 |
| 流動資産合計 | 1,227,753,848 | 526,202,695 |
| 資産合計 | 1,227,753,848 | 526,202,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 174,400 | 37,200 |
| 未払解約金 | 4,320,526 | － |
| 未払受託者報酬 | 384,730 | 118,482 |
| 未払委託者報酬 | 18,854,368 | 5,807,455 |
| その他未払費用 | 961,896 | 296,241 |
| 流動負債合計 | 24,695,920 | 6,259,378 |
| 負債合計 | 24,695,920 | 6,259,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,840,553,597 | 1,579,289,359 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -637,495,669 | -1,059,346,042 |
| （分配準備積立金） | 80,725,123 | 67,108,562 |
| 純資産合計 | 1,203,057,928 | 519,943,317 |
| 負債純資産合計 | 1,227,753,848 | 526,202,695 |
| 純資産合計 | 1,203,057,928 | 519,943,317 |
| 負債純資産合計 | 1,227,753,848 | 526,202,695 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年10月2日-平成21年4月1日)
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