明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,415,564 | 16,369,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,750,972 | 1,288,763,075 |
| 未収利息 | 37 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,109,166,573 | 1,305,132,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,109,166,573 | 1,305,132,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 232,479 | 280,227 |
| 未払委託者報酬 | 3,399,966 | 4,098,268 |
| その他未払費用 | 14,503 | 17,481 |
| 流動負債合計 | 3,646,948 | 4,395,976 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,646,948 | 4,395,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,710,488,678 | 2,660,804,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,604,969,053 | -1,360,067,827 |
| （分配準備積立金） | 59,615,260 | 71,160,427 |
| 元本等合計 | 1,105,519,625 | 1,300,736,463 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,105,519,625 | 1,300,736,463 |
| 負債純資産合計 | 1,109,166,573 | 1,305,132,439 |
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