明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,125,000 | 10,600,823 |
| 親投資信託受益証券 | 1,150,305,151 | 986,168,270 |
| 未収入金 | － | 2,500,000 |
| 未収利息 | 21 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,163,430,172 | 999,269,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,163,430,172 | 999,269,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 435,052 |
| 未払受託者報酬 | 224,592 | 211,366 |
| 未払委託者報酬 | 3,284,597 | 3,091,134 |
| その他未払費用 | 14,005 | 13,180 |
| 流動負債合計 | 3,523,194 | 3,750,732 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,523,194 | 3,750,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,485,353,361 | 2,428,812,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,325,446,383 | -1,433,293,739 |
| （分配準備積立金） | 108,782,639 | 115,712,648 |
| 元本等合計 | 1,159,906,978 | 995,518,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,159,906,978 | 995,518,378 |
| 負債純資産合計 | 1,163,430,172 | 999,269,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
