三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,120,508 | 34,598,487 |
| 親投資信託受益証券 | 907,007,714 | 1,418,375,554 |
| 未収利息 | 14 | 9 |
| 流動資産計 | 924,128,236 | 1,452,974,050 |
| 資産の部合計 | 924,128,236 | 1,452,974,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 未払解約金 | 1,141,829 | 13,543,867 |
| 未払受託者報酬 | 445,761 | 613,996 |
| 未払委託者報酬 | 7,429,209 | 10,233,205 |
| その他未払費用 | 29,655 | 40,873 |
| 流動負債計 | 12,046,454 | 27,431,941 |
| 負債の部合計 | 12,046,454 | 27,431,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 982,105,116 | 1,148,118,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,023,334 | 277,423,331 |
| 元本等合計 | 912,081,782 | 1,425,542,109 |
| 純資産の部合計 | 912,081,782 | 1,425,542,109 |
| 負債・純資産合計 | 924,128,236 | 1,452,974,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
