三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,658,130 | 12,721,024 |
| 親投資信託受益証券 | 985,150,501 | 914,215,741 |
| 流動資産計 | 999,808,631 | 926,936,765 |
| 資産の部合計 | 999,808,631 | 926,936,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,155 | 127,926 |
| 未払受託者報酬 | 491,813 | 430,353 |
| 未払委託者報酬 | 8,196,745 | 7,172,434 |
| 未払利息 | 39 | 34 |
| その他未払費用 | 32,729 | 28,681 |
| 流動負債計 | 8,759,481 | 7,759,428 |
| 負債の部合計 | 8,759,481 | 7,759,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,257,843 | 754,539,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,791,307 | 164,637,883 |
| 元本等合計 | 991,049,150 | 919,177,337 |
| 純資産の部合計 | 991,049,150 | 919,177,337 |
| 負債・純資産合計 | 999,808,631 | 926,936,765 |
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