三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,173,575 |
| コール・ローン | 14,658,130 | － |
| 親投資信託受益証券 | 985,150,501 | 799,867,103 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 999,808,631 | 813,040,678 |
| 資産の部合計 | 999,808,631 | 813,040,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,155 | 604,223 |
| 未払受託者報酬 | 491,813 | 421,527 |
| 未払委託者報酬 | 8,196,745 | 7,025,475 |
| 未払利息 | 39 | － |
| その他未払費用 | 32,729 | 28,216 |
| 流動負債計 | 8,759,481 | 8,079,441 |
| 負債の部合計 | 8,759,481 | 8,079,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,257,843 | 705,349,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,791,307 | 99,611,816 |
| 元本等合計 | 991,049,150 | 804,961,237 |
| 純資産の部合計 | 991,049,150 | 804,961,237 |
| 負債・純資産合計 | 999,808,631 | 813,040,678 |
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