三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,490,604 | 10,779,997 |
| 親投資信託受益証券 | 871,460,769 | 646,849,735 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 885,951,373 | 657,629,732 |
| 資産の部合計 | 885,951,373 | 657,629,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,000,000 |
| 未払解約金 | 2,032,891 | 36,646 |
| 未払受託者報酬 | 419,598 | 337,655 |
| 未払委託者報酬 | 6,993,244 | 5,627,561 |
| 未払利息 | 28 | 28 |
| その他未払費用 | 28,064 | 22,521 |
| 流動負債計 | 9,473,825 | 7,024,411 |
| 負債の部合計 | 9,473,825 | 7,024,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,447,040 | 690,086,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,030,508 | -39,481,217 |
| 元本等合計 | 876,477,548 | 650,605,321 |
| 純資産の部合計 | 876,477,548 | 650,605,321 |
| 負債・純資産合計 | 885,951,373 | 657,629,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
