ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月1日 | 2009年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,154,936 | 36,458,370 |
| 投資証券 | 6,213,384,320 | 3,833,739,565 |
| 未収入金 | 105,435,000 | 57,356,199 |
| 流動資産合計 | 6,395,974,256 | 3,927,554,134 |
| 資産合計 | 6,395,974,256 | 3,927,554,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,603,700 | 394,400 |
| 未払解約金 | 4,453,207 | 10,308,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,513,061 | 584,408 |
| 未払委託者報酬 | 88,769,316 | 34,287,625 |
| その他未払費用 | 2,614,271 | 3,562,993 |
| 流動負債合計 | 99,953,555 | 49,137,462 |
| 負債合計 | 99,953,555 | 49,137,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,527,950,339 | 7,920,403,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,231,929,638 | -4,041,987,283 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 純資産合計 | 6,296,020,701 | 3,878,416,672 |
| 負債純資産合計 | 6,395,974,256 | 3,927,554,134 |
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