シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年8月24日
- 3429万
- 2011年8月24日 +999.99%
- 7億4575万
- 2012年8月24日 -87.34%
- 9441万
個別
- 2013年8月25日
- 1億7884万
- 2014年8月24日 +41.39%
- 2億5286万
- 2015年8月24日 +51.26%
- 3億8248万
- 2016年8月24日 -32.66%
- 2億5756万
- 2017年8月24日 +187.08%
- 7億3943万
- 2018年8月26日 -23.71%
- 5億6414万
- 2019年8月25日 +54.04%
- 8億6903万
- 2020年8月25日 -45.77%
- 4億7125万
- 2021年8月24日 -38.76%
- 2億8860万
- 2022年8月24日 +14.65%
- 3億3087万
- 2023年8月24日 -24.45%
- 2億4997万
- 2024年8月26日 +165%
- 6億6242万
- 2025年8月25日 -32.98%
- 4億4398万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/22 9:11
第19期(自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日) 第20期(自 2025年 2月26日至 2026年 2月24日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 59,817,703 808,474,566 剰余金減少額又は欠損金増加額 896,890,264 873,991,269 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 896,890,264 873,991,269 分配金 - -
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