シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/22 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/22 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消費税等相当額2026/05/22 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/22 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/22 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/22 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2006年 4月 7日
・信託契約締結、設定、運用開始2026/05/22 9:11

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/22 9:11

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
SMA取引口座の運用商品として、主としてわが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
・SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づいてSMA取引口座の資金を運用する専用ファンドです。2026/05/22 9:11

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/22 9:11

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2026/05/22 9:11

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/22 9:11

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.913%(税抜0.83%)以内の率を乗じて得た額とします。2026/05/22 9:11

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2006年4月7日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/22 9:11

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/22 9:11

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第11期	2016年 2月25日～2017年 2月24日	0.0000
第12期	2017年 2月25日～2018年 2月26日	0.0000
第13期	2018年 2月27日～2019年 2月25日	0.0000
第14期	2019年 2月26日～2020年 2月25日	0.0000
第15期	2020年 2月26日～2021年 2月24日	0.0000
第16期	2021年 2月25日～2022年 2月24日	0.0000
第17期	2022年 2月25日～2023年 2月24日	0.0000
第18期	2023年 2月25日～2024年 2月26日	0.0000
第19期	2024年 2月27日～2025年 2月25日	0.0000
第20期	2025年 2月26日～2026年 2月24日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第11期2016年 2月25日～2017年 2月24日0.0000第12期2017年 2月25日～2018年 2月26日0.0000第13期2018年 2月27日～2019年 2月25日0.0000第14期2019年 2月26日～2020年 2月25日0.0000第15期2020年 2月26日～2021年 2月24日0.0000第16期2021年 2月25日～2022年 2月24日0.0000第17期2022年 2月25日～2023年 2月24日0.0000第18期2023年 2月25日～2024年 2月26日0.0000第19期2024年 2月27日～2025年 2月25日0.0000第20期2025年 2月26日～2026年 2月24日0.0000

2026/05/22 9:11

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年2 月24 日。ただし決算日が休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた諸経費控除後の利子・配当収入と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/05/22 9:11

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/22 9:11

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月16日	有価証券届出書
2025年 5月16日	有価証券報告書
2025年11月21日	有価証券届出書
2025年11月21日	半期報告書

2026/05/22 9:11

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11期	2016年 2月25日～2017年 2月24日	28.12
第12期	2017年 2月25日～2018年 2月26日	23.13
第13期	2018年 2月27日～2019年 2月25日	△13.45
第14期	2019年 2月26日～2020年 2月25日	△0.25
第15期	2020年 2月26日～2021年 2月24日	17.34
第16期	2021年 2月25日～2022年 2月24日	3.26
第17期	2022年 2月25日～2023年 2月24日	12.16
第18期	2023年 2月25日～2024年 2月26日	33.95
第19期	2024年 2月27日～2025年 2月25日	4.68
第20期	2025年 2月26日～2026年 2月24日	51.96

e border="0">期期間収益率(%)第11期2016年 2月25日～2017年 2月24日28.12第12期2017年 2月25日～2018年 2月26日23.13第13期2018年 2月27日～2019年 2月25日△13.45第14期2019年 2月26日～2020年 2月25日△0.25第15期2020年 2月26日～2021年 2月24日17.34第16期2021年 2月25日～2022年 2月24日3.26第17期2022年 2月25日～2023年 2月24日12.16第18期2023年 2月25日～2024年 2月26日33.95第19期2024年 2月27日～2025年 2月25日4.68第20期2025年 2月26日～2026年 2月24日51.96e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/22 9:11

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/22 9:11

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/22 9:11

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/22 9:11

#24 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。
それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2026/05/22 9:11

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/22 9:11

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/05/22 9:11

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
主として、シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)と実質的に同一の運用の基本方針*を有する親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があります。

2026/05/22 9:11

#28 投資方針（連結）

TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとします。2026/05/22 9:11

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー日本マザーファンド	886,020,717	8.8438	7,835,790,018	9.1463	8,103,811,283	100.01

e border="0">国・

2026/05/22 9:11

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,103,811,283	100.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△615,904	△0.01
合計(純資産総額)		8,103,195,379	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,103,811,283100.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△615,904△0.01合計(純資産総額)8,103,195,379100.00

2026/05/22 9:11

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/22 9:11

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/05/22 9:11

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期(自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日)	第20期(自 2025年 2月26日至 2026年 2月24日)
営業収益
有価証券売買等損益	333,408,489	2,719,663,319
営業収益合計	333,408,489	2,719,663,319
営業費用
受託者報酬	5,191,501	5,273,384
委託者報酬	48,670,173	49,437,798
その他費用	2,809,499	2,864,686
営業費用合計	56,671,173	57,575,868
営業利益又は営業損失(△)	276,737,316	2,662,087,451
経常利益又は経常損失(△)	276,737,316	2,662,087,451
当期純利益又は当期純損失(△)	276,737,316	2,662,087,451
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,316,040	192,245,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,461,806,554	3,866,155,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,817,703	808,474,566
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,817,703	808,474,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	896,890,264	873,991,269
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	896,890,264	873,991,269
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,866,155,269	6,270,480,862

2026/05/22 9:11

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日	第35期自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日
営業収益
委託者報酬		3,378,336	3,447,142
運用受託報酬		3,653,365	3,377,966
その他営業収益		1,828,129	1,598,076
営業収益計		8,859,832	8,423,185
営業費用
支払手数料		1,047,269	1,018,478
広告宣伝費		103,981	62,133
調査費
調査費		211,132	205,024
委託調査費		1,468,370	1,448,199
図書費		2,371	2,556
事務委託費		311,067	301,548
営業雑経費
通信費		33,309	31,568
印刷費		7,181	5,260
協会費		3,212	6,736
諸会費		10,998	4,053
営業費用計		3,198,893	3,085,560
一般管理費
給料
役員報酬		113,882	196,172
給料・手当		1,506,210	1,377,865
賞与		401,854	456,715
交際費		7,608	9,433
旅費交通費		39,292	50,457
租税公課		43,318	40,203
不動産賃借料		260,518	272,645
退職給付費用		134,494	98,399
役員退職慰労引当金繰入		6,444	12,788
法定福利費		190,707	178,032
固定資産減価償却費		21,395	37,749
諸経費		1,984,976	1,908,480
一般管理費計		4,710,703	4,638,943
営業利益		950,235	698,681
営業外収益
受取利息		3,313	9,378
受取配当金		120	83
有価証券売却益		62	-
雑益		468	2,499
営業外収益計		3,964	11,961
営業外費用
有価証券売却損		-	10
為替差損		80,879	48,453
営業外費用計		80,879	48,463
経常利益		873,320	662,178
特別損失
割増退職金等		-	42,220
固定資産除却損		1,227	0
特別損失計		1,227	42,220
税引前当期純利益		872,093	619,958
法人税、住民税及び事業税		237,312	205,179
法人税等調整額		46,665	6,508
法人税等合計		283,978	211,687
当期純利益		588,114	408,270

2026/05/22 9:11

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

2026/05/22 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/22 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/05/22 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
※当ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。取得申込者は、販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。2026/05/22 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11計算期間末	(2017年 2月24日)	17,281	17,281	1.6222	1.6222
第12計算期間末	(2018年 2月26日)	13,733	13,733	1.9974	1.9974
第13計算期間末	(2019年 2月25日)	10,910	10,910	1.7288	1.7288
第14計算期間末	(2020年 2月25日)	8,088	8,088	1.7244	1.7244
第15計算期間末	(2021年 2月24日)	6,869	6,869	2.0234	2.0234
第16計算期間末	(2022年 2月24日)	6,126	6,126	2.0893	2.0893
第17計算期間末	(2023年 2月24日)	5,856	5,856	2.3434	2.3434
第18計算期間末	(2024年 2月26日)	6,547	6,547	3.1389	3.1389
第19計算期間末	(2025年 2月25日)	5,557	5,557	3.2859	3.2859
第20計算期間末	(2026年 2月24日)	7,840	7,840	4.9932	4.9932
	2025年 2月末日	5,528	―	3.2688	―
	3月末日	5,343	―	3.3050	―
	4月末日	5,255	―	3.2570	―
	5月末日	5,397	―	3.4186	―
	6月末日	5,481	―	3.4923	―
	7月末日	5,683	―	3.6881	―
	8月末日	5,837	―	3.8686	―
	9月末日	6,041	―	3.9901	―
	10月末日	6,007	―	4.0280	―
	11月末日	7,071	―	4.2530	―
	12月末日	7,196	―	4.3319	―
	2026年 1月末日	7,201	―	4.5249	―
	2月末日	8,103	―	5.1636	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11計算期間末(2017年 2月24日)17,28117,2811.62221.6222第12計算期間末(2018年 2月26日)13,73313,7331.99741.9974第13計算期間末(2019年 2月25日)10,91010,9101.72881.7288第14計算期間末(2020年 2月25日)8,0888,0881.72441.7244第15計算期間末(2021年 2月24日)6,8696,8692.02342.0234第16計算期間末(2022年 2月24日)6,1266,1262.08932.0893第17計算期間末(2023年 2月24日)5,8565,8562.34342.3434第18計算期間末(2024年 2月26日)6,5476,5473.13893.1389第19計算期間末(2025年 2月25日)5,5575,5573.28593.2859第20計算期間末(2026年 2月24日)7,8407,8404.99324.99322025年 2月末日5,528―3.2688―3月末日5,343―3.3050―4月末日5,255―3.2570―5月末日5,397―3.4186―6月末日5,481―3.4923―7月末日5,683―3.6881―8月末日5,837―3.8686―9月末日6,041―3.9901―10月末日6,007―4.0280―11月末日7,071―4.2530―12月末日7,196―4.3319―2026年 1月末日7,201―4.5249―2月末日8,103―5.1636―

2026/05/22 9:11

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,108,840,283	円
Ⅱ 負債総額	5,644,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,103,195,379	円
Ⅳ 発行済口数	1,569,287,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1636	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,108,840,283円Ⅱ 負債総額5,644,904円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,103,195,379円Ⅳ 発行済口数1,569,287,338口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1636円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月25日から翌年2月24日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/22 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2016年 2月25日～2017年 2月24日	3,944,025,621	3,163,893,186
第12期	2017年 2月25日～2018年 2月26日	1,168,574,357	4,946,008,619
第13期	2018年 2月27日～2019年 2月25日	734,838,698	1,299,667,783
第14期	2019年 2月26日～2020年 2月25日	344,492,437	1,964,530,261
第15期	2020年 2月26日～2021年 2月24日	361,768,990	1,657,569,210
第16期	2021年 2月25日～2022年 2月24日	67,860,109	530,865,057
第17期	2022年 2月25日～2023年 2月24日	6,548,834	439,744,445
第18期	2023年 2月25日～2024年 2月26日	148,294,619	561,148,224
第19期	2024年 2月27日～2025年 2月25日	26,117,661	420,893,417
第20期	2025年 2月26日～2026年 2月24日	256,508,679	377,520,099

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第11期2016年 2月25日～2017年 2月24日3,944,025,6213,163,893,186第12期2017年 2月25日～2018年 2月26日1,168,574,3574,946,008,619第13期2018年 2月27日～2019年 2月25日734,838,6981,299,667,783第14期2019年 2月26日～2020年 2月25日344,492,4371,964,530,261第15期2020年 2月26日～2021年 2月24日361,768,9901,657,569,210第16期2021年 2月25日～2022年 2月24日67,860,109530,865,057第17期2022年 2月25日～2023年 2月24日6,548,834439,744,445第18期2023年 2月25日～2024年 2月26日148,294,619561,148,224第19期2024年 2月27日～2025年 2月25日26,117,661420,893,417第20期2025年 2月26日～2026年 2月24日256,508,679377,520,099

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		1,005,904	630,579
前払費用		60,982	75,626
貸付金		1,804,000	1,590,600
未収入金		240,408	157,211
未収委託者報酬		757,640	846,589
未収運用受託報酬		1,017,947	1,085,734
その他の流動資産		-	263,669
流 動 資 産 合 計		4,886,883	4,650,011
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	37,616	34,989
器具備品(純額)	*1	29,180	19,248
建設仮勘定		-	3,960
有形固定資産合計		66,796	58,198
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		133	-
無形固定資産合計		3,832	3,699
投資その他の資産
投資有価証券		2,285	2,315
長期差入保証金		260,418	114,435
繰延税金資産		760,420	753,911
投資その他の資産合計		1,023,124	870,662
固 定 資 産 合 計		1,093,754	932,560
資 産 合 計		5,980,638	5,582,571

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		65,109	28,308
未払金
未払手数料		263,669	261,340
その他未払金		1,154,974	1,343,751
未払費用		61,116	69,859
未払法人税等		250,448	104,111
未払消費税等	*2	78,648	61,420
資産除去債務		-	100,620
流 動 負 債 合 計		1,873,966	1,969,412
固 定 負 債
長期未払金		290,932	270,843
退職給付引当金		872,197	884,165
役員退職慰労引当金		27,490	22,995
資産除去債務		75,796	-
固 定 負 債 合 計		1,266,416	1,178,003
負 債 合 計		3,140,383	3,147,416
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904
株主資本合計		2,840,033	2,434,904
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		221	251
評価・換算差額等合計		221	251
純 資 産 合 計		2,840,254	2,435,155
負 債 純 資 産 合 計		5,980,638	5,582,571

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#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2026/05/22 9:11

#46 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(国内株式運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

2026/05/22 9:11

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/22 9:11

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/05/22 9:11

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	109,897,972,559	円
Ⅱ 負債総額	224,319,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,673,652,770	円
Ⅳ 発行済口数	11,991,099,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.1463	円

e border="0">Ⅰ 資産総額109,897,972,559円Ⅱ 負債総額224,319,789円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)109,673,652,770円Ⅳ 発行済口数11,991,099,335口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.1463円

2026/05/22 9:11

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 2月25日現在)	(2026年 2月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	505,452,482	731,582,249
株式	75,647,776,390	105,532,094,850
派生商品評価勘定	-	21,372,714
未収入金	216,671,137	389,614,785
未収配当金	126,717,100	150,766,360
未収利息	4,846	12,026
前払金	50,000	-
差入委託証拠金	1,387,109	11,326,758
流動資産合計	76,498,059,064	106,836,769,742
資産合計	76,498,059,064	106,836,769,742
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	145,457	-
前受金	-	20,575,000
未払金	38,545,321	176,933,070
未払解約金	82,942,598	231,643,844
流動負債合計	121,633,376	429,151,914
負債合計	121,633,376	429,151,914
純資産の部
元本等
元本	13,222,834,246	12,031,866,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,153,591,442	94,375,751,025
元本等合計	76,376,425,688	106,407,617,828
純資産合計	76,376,425,688	106,407,617,828
負債純資産合計	76,498,059,064	106,836,769,742

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー日本マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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