剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期(自 平成27年 2月25日至 平成28年 2月24日)	第11期(自 平成28年 2月25日至 平成29年 2月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	104,737,959	597,548,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,816,856,005	2,628,396,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,774,460,251	1,377,122,073
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,774,460,251	1,377,122,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	989,294,608	868,801,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	989,294,608	868,801,341
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,628,396,782	6,628,668,071

2017/05/19 9:08

#2 注記表（連結）

2017/05/19 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	55,341,576,742	56,123,367,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	58,728,231,950	93,306,495,034

注記表

2017/05/19 9:08