シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2021年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,131,313,282 | 6,902,334,646 |
| 未収入金 | － | 255,454,146 |
| 流動資産計 | 8,131,313,282 | 7,157,788,792 |
| 資産の部合計 | 8,131,313,282 | 7,157,788,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 255,454,146 |
| 未払受託者報酬 | 3,867,809 | 2,980,438 |
| 未払委託者報酬 | 36,260,607 | 27,941,550 |
| その他未払費用 | 2,376,045 | 1,862,659 |
| 流動負債計 | 42,504,461 | 288,238,793 |
| 負債の部合計 | 42,504,461 | 288,238,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,690,928,898 | 3,395,128,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,397,879,923 | 3,474,421,321 |
| （分配準備積立金） | 2,466,499,667 | 1,973,611,084 |
| 元本等合計 | 8,088,808,821 | 6,869,549,999 |
| 純資産の部合計 | 8,088,808,821 | 6,869,549,999 |
| 負債・純資産合計 | 8,131,313,282 | 7,157,788,792 |
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