剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間(自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日)	第20期中間計算期間(自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	14,459,351	31,439,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,461,806,554	3,866,155,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,102,810	33,510,396
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,102,810	33,510,396
剰余金減少額又は欠損金増加額	662,429,637	443,984,914
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	662,429,637	443,984,914
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,953,644,966	4,330,997,923

2025/11/21 9:19

#2 中間注記表（連結）

2025/11/21 9:19

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,358,251
利益剰余金合計		1,358,251

(2)中 間 損 益 計 算 書

2025/11/21 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

2025/11/21 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,222,834,246	12,470,776,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,153,591,442	72,691,698,513

注記表

2025/11/21 9:19