シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/26-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,585,269,098 | 7,872,450,972 |
| 流動資産計 | 5,585,269,098 | 7,872,450,972 |
| 資産の部合計 | 5,585,269,098 | 7,872,450,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,545,818 | 2,911,958 |
| 未払委託者報酬 | 23,866,965 | 27,299,523 |
| その他未払費用 | 1,402,288 | 1,471,291 |
| 流動負債計 | 27,815,071 | 31,682,772 |
| 負債の部合計 | 27,815,071 | 31,682,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,691,298,758 | 1,570,287,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,866,155,269 | 6,270,480,862 |
| （分配準備積立金） | 2,941,703,472 | 4,787,529,989 |
| 元本等合計 | 5,557,454,027 | 7,840,768,200 |
| 純資産の部合計 | 5,557,454,027 | 7,840,768,200 |
| 負債・純資産合計 | 5,585,269,098 | 7,872,450,972 |
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