- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2018年 2月26日現在) | 第13期中間計算期間末 (2018年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,809,535,643 | 12,263,660,862 |
| 未収入金 | - | 46,847,995 |
| 流動資産合計 | 13,809,535,643 | 12,310,508,857 |
| 資産合計 | 13,809,535,643 | 12,310,508,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 46,847,995 |
| 未払受託者報酬 | 6,868,263 | 5,575,413 |
| 未払委託者報酬 | 64,389,864 | 52,269,417 |
| その他未払費用 | 4,292,537 | 3,484,511 |
| 流動負債合計 | 75,550,664 | 108,177,336 |
| 負債合計 | 75,550,664 | 108,177,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,875,795,807 | 6,628,322,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,858,189,172 | 5,574,008,670 |
| (分配準備積立金) | 4,281,549,731 | 3,936,488,962 |
| 元本等合計 | 13,733,984,979 | 12,202,331,521 |
| 純資産合計 | 13,733,984,979 | 12,202,331,521 |
| 負債純資産合計 | 13,809,535,643 | 12,310,508,857 |
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