半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/25-2024/02/26)

シュローダー日本マザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	75,442,963,570	99.72
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	208,055,140	0.28
合計(純資産総額)		75,651,018,710	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	69,915,000	0.09

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。