フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2008年9月22日
- 1億5770万
- 2009年9月24日 +113.67%
- 3億3697万
- 2010年9月21日 -81.48%
- 6239万
- 2011年9月21日 -89.5%
- 655万
- 2012年9月21日 -79.04%
- 137万
- 2013年9月24日 +83.18%
- 251万
個別
- 2013年9月24日
- 251万
- 2014年9月22日 +926.6%
- 2582万
- 2015年9月24日 -98.55%
- 37万
- 2016年9月21日 -99.69%
- 1,145
- 2018年9月21日 +999.99%
- 58万
- 2019年9月24日 +999.99%
- 3136万
- 2020年9月23日 -72.81%
- 852万
- 2021年9月21日 +355.9%
- 3887万
- 2022年9月21日 +10.43%
- 4292万
- 2023年9月21日 +25.89%
- 5403万
- 2024年9月24日 -54.24%
- 2472万
- 2025年9月22日 -29.94%
- 1732万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/17 9:02
(単位:円) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 266,906,212 326,520,676 剰余金減少額又は欠損金増加額 24,726,460 17,324,175 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 24,726,460 17,324,175 分配金 - -
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