フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,989,352 | 4,758,851 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,940,126 | 995,333,319 |
| 流動資産合計 | 1,008,929,478 | 1,000,092,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,008,929,478 | 1,000,092,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 520,066 | 504,888 |
| 未払委託者報酬 | 4,056,863 | 3,938,434 |
| その他未払費用 | 495,243 | 480,790 |
| 流動負債合計 | 5,072,172 | 4,924,112 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,072,172 | 4,924,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,477,916,801 | 1,687,410,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -474,059,495 | -692,242,632 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,003,857,306 | 995,168,058 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,003,857,306 | 995,168,058 |
| 負債純資産合計 | 1,008,929,478 | 1,000,092,170 |
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