フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 213,120,073 | 111,356,903 |
| 未収入金 | 823,588 | 907,075 |
| 流動資産計 | 213,943,661 | 112,263,978 |
| 資産の部合計 | 213,943,661 | 112,263,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83,451 | 92,252 |
| 未払委託者報酬 | 651,307 | 719,880 |
| その他未払費用 | 77,306 | 85,400 |
| 流動負債計 | 812,064 | 897,532 |
| 負債の部合計 | 812,064 | 897,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,663,332 | 7,408,699 |
| （分配準備積立金） | 27,749,611 | 11,702,262 |
| 元本 | 234,794,929 | 103,957,747 |
| 元本等合計 | 213,131,597 | 111,366,446 |
| 純資産の部合計 | 213,131,597 | 111,366,446 |
| 負債・純資産合計 | 213,943,661 | 112,263,978 |
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