フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月21日 | 2018年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,666,144 | 11,019,675 |
| 未収入金 | 261,401 | 68,211 |
| 流動資産計 | 12,927,545 | 11,087,886 |
| 資産の部合計 | 12,927,545 | 11,087,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,786 | 6,888 |
| 未払委託者報酬 | 209,252 | 54,064 |
| その他未払費用 | 24,782 | 6,361 |
| 流動負債計 | 260,820 | 67,313 |
| 負債の部合計 | 260,820 | 67,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,737,214 | 7,930,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,929,511 | 3,090,561 |
| （分配準備積立金） | 3,841,427 | 3,128,484 |
| 元本等合計 | 12,666,725 | 11,020,573 |
| 純資産の部合計 | 12,666,725 | 11,020,573 |
| 負債・純資産合計 | 12,927,545 | 11,087,886 |
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