フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 260,149,834 | 177,695,842 |
| 未収入金 | 1,349,413 | 1,200,318 |
| 流動資産計 | 261,499,247 | 178,896,160 |
| 資産の部合計 | 261,499,247 | 178,896,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 137,715 | 122,744 |
| 未払委託者報酬 | 1,074,351 | 957,779 |
| その他未払費用 | 125,150 | 111,567 |
| 流動負債計 | 1,337,216 | 1,192,090 |
| 負債の部合計 | 1,337,216 | 1,192,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,785,589 | 98,277,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,376,442 | 79,426,335 |
| （分配準備積立金） | 32,881,180 | 19,491,901 |
| 元本等合計 | 260,162,031 | 177,704,070 |
| 純資産の部合計 | 260,162,031 | 177,704,070 |
| 負債・純資産合計 | 261,499,247 | 178,896,160 |
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