フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 3,047 |
| 親投資信託受益証券 | 48,769,515 | 48,678,293 |
| 未収入金 | 325,043 | 6,293,992 |
| 流動資産計 | 49,094,558 | 54,975,332 |
| 資産の部合計 | 49,094,558 | 54,975,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,297,039 |
| 未払受託者報酬 | 32,368 | 489 |
| 未払委託者報酬 | 259,332 | 3,909 |
| その他未払費用 | 30,203 | 452 |
| 流動負債計 | 321,903 | 6,301,889 |
| 負債の部合計 | 321,903 | 6,301,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,565,658 | -12,540,069 |
| （分配準備積立金） | 6,813,786 | 5,940,734 |
| 元本 | 70,338,313 | 61,213,512 |
| 元本等合計 | 48,772,655 | 48,673,443 |
| 純資産の部合計 | 48,772,655 | 48,673,443 |
| 負債・純資産合計 | 49,094,558 | 54,975,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
