フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月13日 | 2017年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 42,798,394 | 42,199,087 |
| 未収入金 | 238,392 | 223,511 |
| 流動資産計 | 43,036,786 | 42,422,598 |
| 資産の部合計 | 43,036,786 | 42,422,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,740 | 22,259 |
| 未払委託者報酬 | 190,252 | 178,360 |
| その他未払費用 | 21,961 | 20,584 |
| 流動負債計 | 235,953 | 221,203 |
| 負債の部合計 | 235,953 | 221,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,384,661 | 51,578,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,583,828 | -9,377,537 |
| （分配準備積立金） | 10,264,011 | 8,504,886 |
| 元本等合計 | 42,800,833 | 42,201,395 |
| 純資産の部合計 | 42,800,833 | 42,201,395 |
| 負債・純資産合計 | 43,036,786 | 42,422,598 |
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