フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月13日 | 2020年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 44,046,160 | 35,090,977 |
| 未収入金 | 250,328 | 257,664 |
| 流動資産計 | 44,296,488 | 35,348,641 |
| 資産の部合計 | 44,296,488 | 35,348,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,959 | 25,654 |
| 未払委託者報酬 | 199,951 | 205,617 |
| その他未払費用 | 23,090 | 23,349 |
| 流動負債計 | 248,000 | 254,620 |
| 負債の部合計 | 248,000 | 254,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,224,742 | 47,216,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,176,254 | -12,122,700 |
| （分配準備積立金） | 12,068,790 | 11,580,739 |
| 元本等合計 | 44,048,488 | 35,094,021 |
| 純資産の部合計 | 44,048,488 | 35,094,021 |
| 負債・純資産合計 | 44,296,488 | 35,348,641 |
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