剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成25年2月13日至 平成26年2月10日	第9期自 平成26年2月11日至 平成27年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,028,365	582,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△481,734,163	△414,251,048
剰余金増加額又は欠損金減少額		159,040,304	84,546,561
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,040,304	84,546,561
剰余金減少額又は欠損金増加額		78,796,180	71,280,205
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,796,180	71,280,205
分配金		4,853,167	4,680,822
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△414,251,048	△447,055,331

2015/05/08 9:40

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/08 9:40

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年2月10日現在)	(平成27年2月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,833,260,529	4,316,524,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,240,215,398	△1,598,318,992

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月11日から8月10日まで、および8月11日から翌年2月10日までであります。
(2)注記表

2015/05/08 9:40