半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)

③【収益率の推移】

期 間			収益率
第1期	自 平成18年 4月 4日		4.88%
	至 平成19年 2月13日
第2期	自 平成19年 2月14日	9.09%
	至 平成20年 2月12日
第3期	自 平成20年 2月13日	△54.77%
	至 平成21年 2月10日
第4期	自 平成21年 2月11日	11.19%
	至 平成22年 2月10日
第5期	自 平成22年 2月11日	13.49%
	至 平成23年 2月10日
第6期	自 平成23年 2月11日	△17.20%
	至 平成24年 2月10日
第7期	自 平成24年 2月11日	14.96%
	至 平成25年 2月12日
第8期	自 平成25年 2月13日	△1.83%
	至 平成26年 2月10日
第9期中	自 平成26年 2月11日	△1.52%
	至 平成26年 8月10日

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1期については前期末分配落基準価額の代わりに1万口当たり当初元本額(10,000円)を用いております。
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンドの投資状況

		(平成26年8月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	2,457,937,651	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		65,339,503	2.59
合計(純資産総額)		2,523,277,154	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。