- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
中間財務諸表
パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>(1)【中間貸借対照表】
パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成26年2月10日現在) | 第9期中間計算期末 (平成26年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 24,735 | |||
| コール・ローン | 14,036,757 | 9,978,303 | |||
| 親投資信託受益証券 | 552,771,057 | 517,302,892 | |||
| 未収利息 | 11 | 15 | |||
| 流動資産合計 | 566,807,825 | 527,305,945 | |||
| 資産合計 | 566,807,825 | 527,305,945 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,853,167 | - | |||
| 未払解約金 | 1,970,367 | 951,549 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,078 | 149,668 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,451,818 | 3,442,261 | |||
| 流動負債合計 | 10,425,430 | 4,543,478 | |||
| 負債合計 | 10,425,430 | 4,543,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 970,633,443 | 926,097,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △414,251,048 | △403,335,296 | |||
| (分配準備積立金) | 95,183 | 87,151 | |||
| 元本等合計 | 556,382,395 | 522,762,467 | |||
| 純資産合計 | 556,382,395 | 522,762,467 | |||
| 負債純資産合計 | 566,807,825 | 527,305,945 | |||
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