有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額 単価	評価額 金額	備 考
ショーボンドホールディングス	400	4,545.00	1,818,000
大成建設	4,000	473.00	1,892,000
アサヒグループホールディングス	1,000	2,800.00	2,800,000
味の素	1,000	1,495.00	1,495,000
日本たばこ産業	600	3,330.00	1,998,000
ダイセル	4,000	854.00	3,416,000
日東電工	700	4,530.00	3,171,000
アステラス製薬	1,900	1,115.00	2,118,500
大塚ホールディングス	800	2,942.00	2,353,600
ブリヂストン	800	3,724.00	2,979,200
日本特殊陶業	1,000	2,375.00	2,375,000
新日鐵住金	8,000	267.00	2,136,000
住友金属鉱山	1,000	1,564.00	1,564,000
牧野フライス製作所	3,000	684.00	2,052,000
SMC	100	24,425.00	2,442,500
ダイフク	2,000	1,176.00	2,352,000
日本精工	2,000	1,095.00	2,190,000
コニカミノルタ	3,400	930.00	3,162,000
日立製作所	4,000	732.00	2,928,000
三菱電機	3,000	1,128.00	3,384,000
サンケン電気	2,000	725.00	1,450,000
キーエンス	100	38,205.00	3,820,500
ファナック	200	18,450.00	3,690,000
デンソー	400	4,648.00	1,859,200
トヨタ自動車	1,300	5,473.00	7,114,900
富士重工業	1,000	2,723.00	2,723,000
ヤマハ発動機	1,000	1,625.00	1,625,000
シマノ	200	10,030.00	2,006,000
トプコン	1,600	1,789.00	2,862,400
前田工繊	1,100	1,592.00	1,751,200
山九	5,000	388.00	1,940,000
日本航空	500	5,220.00	2,610,000
ヤフー	3,800	470.00	1,786,000
伊藤忠テクノソリューションズ	600	4,280.00	2,568,000
日本電信電話	400	5,595.00	2,238,000
コナミ	1,200	2,306.00	2,767,200
ガリバーインターナショナル	3,200	833.00	2,665,600
豊田通商	900	2,708.00	2,437,200
セブン&アイ・ホールディングス	900	3,969.00	3,572,100
ドンキホーテホールディングス	600	5,390.00	3,234,000
サンドラッグ	500	4,115.00	2,057,500
三井住友フィナンシャルグループ	1,800	3,998.00	7,196,400
みずほフィナンシャルグループ	13,800	200.00	2,760,000
第一生命保険	2,000	1,410.00	2,820,000
オリックス	1,500	1,478.00	2,217,000
三菱UFJリース	1,700	519.00	882,300
パーク24	1,300	1,843.00	2,395,900
三井不動産	1,000	3,015.00	3,015,000
JPホールディングス	5,000	465.00	2,325,000
オリエンタルランド	200	15,790.00	3,158,000
リゾートトラスト	1,000	1,580.00	1,580,000
合計	98,500	―	133,754,200

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。