- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 4月28日現在) | 第9期 (平成27年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,043,217 | 5,845,395 |
| 株式 | 133,754,200 | 169,640,980 |
| 未収入金 | 2,392,723 | - |
| 未収配当金 | 1,152,347 | 1,274,851 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 142,342,489 | 176,761,227 |
| 資産合計 | 142,342,489 | 176,761,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 325,948 | 1,067,200 |
| 未払受託者報酬 | 63,946 | 69,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,003 | 1,250,993 |
| その他未払費用 | 3,937 | 4,259 |
| 流動負債合計 | 1,552,834 | 2,391,474 |
| 負債合計 | 1,552,834 | 2,391,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,312,447 | 187,434,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,522,792 | △13,065,092 |
| 元本等合計 | 140,789,655 | 174,369,753 |
| 純資産合計 | 140,789,655 | 174,369,753 |
| 負債純資産合計 | 142,342,489 | 176,761,227 |
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