有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成24年 4月28日 至 平成25年 4月30日 | 第8期 自 平成25年 5月 1日 至 平成26年 4月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,151,841 | 2,671,876 |
| 受取利息 | 1,695 | 1,197 |
| 有価証券売買等損益 | 68,338,775 | △2,399,496 |
| その他収益 | 80 | 40 |
| 営業収益合計 | 72,492,391 | 273,617 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 146,257 | 131,786 |
| 委託者報酬 | 2,650,657 | 2,388,509 |
| その他費用 | 9,011 | 8,120 |
| 営業費用合計 | 2,805,925 | 2,528,415 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 69,686,466 | △2,254,798 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 69,686,466 | △2,254,798 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 69,686,466 | △2,254,798 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,634,115 | 3,274,016 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △207,158,665 | △77,505,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,608,032 | 42,221,476 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,608,032 | 42,221,476 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,007,416 | 30,709,756 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,007,416 | 30,709,756 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,505,698 | △71,522,792 |
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