DKAジャパンストック06-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月13日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年4月29日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月28日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,314,314 | 9,106,364 |
| 株式 | 514,794,150 | 245,338,550 |
| 未収入金 | 63,459 | 3,952,245 |
| 未収配当金 | 4,090,790 | 2,612,712 |
| 未収利息 | 161 | 29 |
| 流動資産合計 | 530,262,874 | 261,009,900 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 530,262,874 | 261,009,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,623,967 |
| 未払受託者報酬 | 230,162 | 105,700 |
| 未払委託者報酬 | 4,085,187 | 1,875,926 |
| その他未払費用 | 15,231 | 6,707 |
| 流動負債合計 | 4,330,580 | 5,612,300 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,330,580 | 5,612,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 714,800,000 | 614,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,867,706 | -359,022,400 |
| 元本等合計 | 525,932,294 | 255,397,600 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 525,932,294 | 255,397,600 |
| 負債純資産合計 | 530,262,874 | 261,009,900 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年4月29日-平成21年4月27日)
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