剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自平成27年4月21日至平成28年4月18日	第11期自平成28年4月19日至平成29年4月18日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,143,102	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		490,204,674	118,457
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	490,204,674	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	118,457
分配金		※1-	※1367,036,826

2017/07/11 9:44

#2 附属明細表（連結）

項 目	第10期(平成27年12月8日現在)	第11期(平成28年12月8日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2) 損益及び剰余金計算書

項 目	第10期自 平成26年12月9日至 平成27年12月8日	第11期自 平成27年12月9日至 平成28年12月8日
	金額(円)	金額(円)
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)	(75,848,109)	(52,619,688)
Ⅵ 剰余金減少額	333,543,122	235,062,556
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)	(333,543,122)	(235,062,556)
Ⅶ 期末剰余金または欠損金(△)	688,329,467	506,371,532

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/11 9:44