剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自平成27年4月21日至平成28年4月18日	第11期自平成28年4月19日至平成29年4月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,635,458,098	△1,261,422,344
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,143,102	197,785,942
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	197,785,942
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,143,102	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		490,204,674	118,457

2017/07/11 9:44

#2 附属明細表（連結）

項 目	第10期(平成27年12月8日現在)	第11期(平成28年12月8日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2) 損益及び剰余金計算書

項 目	第10期自 平成26年12月9日至 平成27年12月8日	第11期自 平成27年12月9日至 平成28年12月8日
	金額(円)	金額(円)
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	918,849,327	688,329,467
Ⅴ 剰余金増加額	75,848,109	52,619,688
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)	(75,848,109)	(52,619,688)
Ⅵ 剰余金減少額	333,543,122	235,062,556

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/11 9:44