JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)で絞込み

個別

2018年10月22日: 6億1690万
2019年4月22日 -2.73%: 6億6万

個別

2018年10月22日: 6億1690万
2019年4月22日 -2.73%: 6億6万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		21,227,985,672	20,259,998,783
負債純資産合計		21,235,282,324	20,447,856,826

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/19 9:12

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