東北インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月26日 | 2015年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,477,359 | 23,551,579 |
| 株式 | 999,926,700 | 886,051,940 |
| 未収入金 | 5,879,900 | 10,457,937 |
| 未収配当金 | 829,560 | 2,071,856 |
| 未収利息 | 60 | 41 |
| 流動資産計 | 1,038,113,579 | 922,133,353 |
| 資産の部合計 | 1,038,113,579 | 922,133,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,988,836 | － |
| 未払解約金 | 2,631,952 | 10,696,662 |
| 未払受託者報酬 | 275,124 | 256,579 |
| 未払委託者報酬 | 4,677,031 | 4,361,801 |
| その他未払費用 | 16,444 | 15,335 |
| 流動負債計 | 17,589,387 | 15,330,377 |
| 負債の部合計 | 17,589,387 | 15,330,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,175,157,193 | 899,304,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,633,001 | 7,498,354 |
| （分配準備積立金） | 27,787,441 | 21,390,945 |
| 元本等合計 | 1,020,524,192 | 906,802,976 |
| 純資産の部合計 | 1,020,524,192 | 906,802,976 |
| 負債・純資産合計 | 1,038,113,579 | 922,133,353 |
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