有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月27日-平成26年12月26日)

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【提出】: 2015/03/19 9:12
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,300	7,696.00	86,964,800	7,645.00	86,388,500	8.58
2	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	43,800	1,418.00	62,108,400	1,492.00	65,349,600	6.49
3	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,400	9,181.00	31,215,400	9,130.00	31,042,000	3.08
4	日本	株式	SMC	機械	800	32,800.00	26,240,000	31,870.00	25,496,000	2.53
5	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,600	7,385.00	26,586,000	6,963.00	25,066,800	2.49
6	日本	株式	ソニー	電気機器	9,000	2,553.35	22,980,151	2,774.00	24,966,000	2.48
7	日本	株式	七十七銀行	銀行業	36,000	645.00	23,220,000	655.00	23,580,000	2.34
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,700	7,879.00	21,273,300	8,363.00	22,580,100	2.24
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,800	5,773.00	21,937,400	5,251.00	19,953,800	1.98
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,100	3,927.00	16,100,700	3,740.50	15,336,050	1.52
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,000	925.00	13,875,000	897.30	13,459,500	1.33
12	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	45,330.00	13,599,000	44,020.00	13,206,000	1.31
13	日本	株式	オリンパス	精密機器	3,200	4,425.00	14,160,000	4,120.00	13,184,000	1.30
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	6,500	1,787.50	11,618,750	2,005.00	13,032,500	1.29
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,700	6,232.00	10,594,400	7,020.00	11,934,000	1.18
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	9,367.00	13,113,800	8,476.00	11,866,400	1.17
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,600	4,398.50	11,436,100	4,337.50	11,277,500	1.12
18	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	10,500	1,068.00	11,214,000	1,016.50	10,673,250	1.06
19	日本	株式	HOYA	精密機器	2,200	4,220.00	9,284,000	4,599.00	10,117,800	1.00
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,800	2,231.50	10,711,200	2,068.00	9,926,400	0.98
21	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	7,500	1,359.50	10,196,250	1,304.00	9,780,000	0.97
22	日本	株式	三菱地所	不動産業	4,000	2,594.50	10,378,000	2,383.50	9,534,000	0.94
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,300	3,954.50	9,095,350	4,140.00	9,522,000	0.94
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,000	3,311.50	9,934,500	3,000.50	9,001,500	0.89
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	700	13,380.00	9,366,000	12,820.00	8,974,000	0.89
26	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	600	14,000.00	8,400,000	14,220.00	8,532,000	0.84
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	2,200	3,735.50	8,218,100	3,756.00	8,263,200	0.82
28	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	1,700	5,190.00	8,823,000	4,825.00	8,202,500	0.81
29	日本	株式	ゼビオ	小売業	4,400	1,970.00	8,668,000	1,828.00	8,043,200	0.79
30	日本	株式	三井物産	卸売業	5,300	1,624.50	8,609,850	1,507.00	7,987,100	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.97
		建設業	2.55
		食料品	1.65
		パルプ・紙	0.17
		化学	2.94
		医薬品	1.78
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.21
		ガラス・土石製品	0.43
		鉄鋼	1.45
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.19
		機械	5.36
		電気機器	14.92
		輸送用機器	14.33
		精密機器	2.50
		その他製品	0.52
		電気・ガス業	6.70
		陸運業	3.63
		海運業	0.43
		空運業	0.76
		情報・通信業	8.58
		卸売業	4.01
		小売業	5.89
		銀行業	5.68
		証券、商品先物取引業	1.22
		保険業	2.91
		その他金融業	0.82
		不動産業	3.01
		サービス業	2.11
合計			97.30

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開示資料

決算