有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

①【純資産の推移】
平成27年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成18年10月20日)	6,779	7,019	1.0381	1.0771
第2特定期間	(平成19年 4月20日)	9,663	10,075	1.0720	1.1270
第3特定期間	(平成19年10月22日)	12,761	12,998	1.0245	1.0465
第4特定期間	(平成20年 4月21日)	10,107	10,381	0.9498	0.9738
第5特定期間	(平成20年10月20日)	6,039	6,251	0.8038	0.8278
第6特定期間	(平成21年 4月20日)	3,787	3,922	0.7975	0.8215
第7特定期間	(平成21年10月20日)	4,759	4,919	0.7690	0.7990
第8特定期間	(平成22年 4月20日)	15,322	15,748	0.7929	0.8319
第9特定期間	(平成22年10月20日)	16,392	17,296	0.7196	0.7556
第10特定期間	(平成23年 4月20日)	9,616	10,054	0.7201	0.7456
第11特定期間	(平成23年10月20日)	3,892	4,009	0.6644	0.6779
第12特定期間	(平成24年 4月20日)	3,211	3,271	0.6979	0.7099
第13特定期間	(平成24年10月22日)	2,393	2,439	0.6905	0.7025
第14特定期間	(平成25年 4月22日)	2,526	2,564	0.8795	0.8915
第15特定期間	(平成25年10月21日)	1,926	1,958	0.7747	0.7867
第16特定期間	(平成26年 4月21日)	1,741	1,768	0.7894	0.8014
第17特定期間	(平成26年10月20日)	1,596	1,621	0.8154	0.8274
第18特定期間	(平成27年 4月20日)	1,607	1,630	0.8897	0.9017
第19特定期間	(平成27年10月20日)	1,432	1,453	0.8249	0.8369
	平成26年11月末日	1,702	-	0.8955	-
	平成26年12月末日	1,679	-	0.8925	-
	平成27年 1月末日	1,669	-	0.8987	-
	平成27年 2月末日	1,657	-	0.8970	-
	平成27年 3月末日	1,622	-	0.8832	-
	平成27年 4月末日	1,604	-	0.8887	-
	平成27年 5月末日	1,611	-	0.8986	-
	平成27年 6月末日	1,551	-	0.8733	-
	平成27年 7月末日	1,529	-	0.8702	-
	平成27年 8月末日	1,415	-	0.8098	-
	平成27年 9月末日	1,357	-	0.7813	-
	平成27年10月末日	1,427	-	0.8254	-
	平成27年11月末日	1,399	-	0.8223	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。