有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
| (平成28年11月30日現在) | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド | 772,230,779 | 1.4781 | 1,141,500,382 | 1.4864 | 1,147,843,829 | 100.05 |
| 種類別投資比率 (平成28年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
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