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【提出】: 2016/01/19 15:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自平成26年10月21日至平成27年 4月20日	当特定期間自平成27年 4月21日至平成27年10月20日
営業収益
	受取利息	2	12
	有価証券売買等損益	179,422,231	△80,750,350
	営業収益合計	179,422,233	△80,750,338
営業費用
	受託者報酬	267,258	245,009
	委託者報酬	12,917,453	11,842,168
	その他費用	798,352	803,964
	営業費用合計	13,983,063	12,891,141
営業利益又は営業損失(△)		165,439,170	△93,641,479
経常利益又は経常損失(△)		165,439,170	△93,641,479
当期純利益又は当期純損失(△)		165,439,170	△93,641,479
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,682,758	△526,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△361,457,408	△199,264,879
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,849,765	11,078,100
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,849,765	11,078,100
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,099,076	1,654,825
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,099,076	1,654,825
分配金		22,314,572	21,158,440
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△199,264,879	△304,114,764

開示資料

決算

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