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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/17 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,726,725,306	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△943,755	△0.05
合計(純資産総額)		1,725,781,551	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

開示資料

決算

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