三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 776,081,813 | 445,708,347 |
| 親投資信託受益証券 | 30,843,949,161 | 18,148,298,702 |
| 未収利息 | 11,907 | 6,838 |
| 流動資産合計 | 31,620,042,881 | 18,594,013,887 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,620,042,881 | 18,594,013,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,161,900 | 82,482,709 |
| 未払受託者報酬 | 16,666,484 | 11,990,929 |
| 未払委託者報酬 | 287,496,853 | 206,843,436 |
| その他未払費用 | 496,125 | 496,125 |
| 流動負債合計 | 342,821,362 | 301,813,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 342,821,362 | 301,813,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,606,466,582 | 32,049,182,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,329,245,063 | -13,756,982,230 |
| 元本等合計 | 31,277,221,519 | 18,292,200,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,277,221,519 | 18,292,200,688 |
| 負債純資産合計 | 31,620,042,881 | 18,594,013,887 |
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