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第30期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)で絞込み

個別

2020年10月15日: 28億7264万
2021年4月15日 +3.3%: 29億6739万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年10月15日現在)	(2021年 4月15日現在)
純資産合計	1,839,985,447	1,638,157,493
負債純資産合計	1,889,985,594	1,928,159,386

注記表

2021/07/12 9:18

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年10月15日現在)	(2021年 4月15日現在)
純資産合計	2,075,883,577	2,072,830,560
負債純資産合計	2,162,579,326	2,322,831,734

注記表

2021/07/12 9:18

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