有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/18-2023/04/17)

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.606%(税抜き1.46%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.58%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.8%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.08%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 ※委託会社の報酬には、中国利回り株アルファ・マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬(年0.348%)が含まれています。 ※委託会社の報酬には、インド株マザーファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれています。
	インド株 マザーファンド が投資対象とする投資信託	年0.4%程度*(基本資産配分比率による試算) (別途、管理費用や保管に要する費用がかかります。)
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年2.006%(税抜き1.86%)程度*

*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。