有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【投資状況】
平成26年5月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年5月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| インド株マザーファンド受益証券 | 日本 | 2,531,540,385 | 51.43 |
| 中国利回り株アルファ・マザーファンド受益証券 | 日本 | 2,307,328,539 | 46.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 83,646,096 | 1.70 | |
| 合計(純資産総額) | 4,922,515,020 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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