ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月25日 | 2009年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,985,177 | 13,894,388 |
| 親投資信託受益証券 | 1,278,879,051 | 1,255,137,926 |
| 未収利息 | 61 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,294,864,289 | 1,269,032,355 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,294,864,289 | 1,269,032,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 889,210 | 711,644 |
| 未払委託者報酬 | 6,846,822 | 5,479,618 |
| その他未払費用 | 26,619 | 21,292 |
| 流動負債合計 | 7,762,651 | 6,212,554 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,762,651 | 6,212,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,755,603,631 | 2,416,937,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,468,501,993 | -1,154,118,140 |
| （分配準備積立金） | 52,476,731 | 65,453,845 |
| 元本等合計 | 1,287,101,638 | 1,262,819,801 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,287,101,638 | 1,262,819,801 |
| 負債純資産合計 | 1,294,864,289 | 1,269,032,355 |
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