ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,589,534 | 1,883,419 |
| 親投資信託受益証券 | 234,921,952 | 330,971,354 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 236,511,486 | 332,954,773 |
| 資産の部合計 | 236,511,486 | 332,954,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,482 | 104,869 |
| 未払受託者報酬 | 119,619 | 138,988 |
| 未払委託者報酬 | 921,006 | 1,070,152 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 3,532 | 4,111 |
| 流動負債計 | 1,147,640 | 1,318,122 |
| 負債の部合計 | 1,147,640 | 1,318,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,964,980 | 209,739,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,398,866 | 121,897,164 |
| （分配準備積立金） | 72,529,802 | 136,707,948 |
| 元本等合計 | 235,363,846 | 331,636,651 |
| 純資産の部合計 | 235,363,846 | 331,636,651 |
| 負債・純資産合計 | 236,511,486 | 332,954,773 |
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