ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月25日 | 2020年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,552,682 | 2,758,788 |
| 親投資信託受益証券 | 369,706,543 | 396,545,263 |
| 流動資産計 | 372,259,225 | 399,304,051 |
| 資産の部合計 | 372,259,225 | 399,304,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,224 | 117,307 |
| 未払受託者報酬 | 187,271 | 204,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,909 | 1,577,393 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 5,548 | 6,077 |
| 流動負債計 | 1,751,955 | 1,905,641 |
| 負債の部合計 | 1,751,955 | 1,905,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,449,434 | 234,615,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,057,836 | 162,782,912 |
| （分配準備積立金） | 103,025,551 | 120,072,498 |
| 元本等合計 | 370,507,270 | 397,398,410 |
| 純資産の部合計 | 370,507,270 | 397,398,410 |
| 負債・純資産合計 | 372,259,225 | 399,304,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
