- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/26-2024/12/25)
①【純資産の推移】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 2025年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間 | (2015年12月25日) | 255 | 255 | 1.0710 | 1.0715 |
| 第11計算期間 | (2016年12月26日) | 235 | 235 | 1.1372 | 1.1377 |
| 第12計算期間 | (2017年12月25日) | 331 | 331 | 1.5812 | 1.5817 |
| 第13計算期間 | (2018年12月25日) | 367 | 367 | 1.2447 | 1.2452 |
| 第14計算期間 | (2019年12月25日) | 370 | 370 | 1.5803 | 1.5808 |
| 第15計算期間 | (2020年12月25日) | 397 | 397 | 1.6938 | 1.6943 |
| 第16計算期間 | (2021年12月27日) | 337 | 337 | 1.8172 | 1.8177 |
| 第17計算期間 | (2022年12月26日) | 679 | 679 | 1.8424 | 1.8429 |
| 第18計算期間 | (2023年12月25日) | 643 | 643 | 2.3558 | 2.3563 |
| 第19計算期間 | (2024年12月25日) | 733 | 733 | 2.7618 | 2.7623 |
| 2024年 1月末日 | 686 | ― | 2.5340 | ― | |
| 2月末日 | 707 | ― | 2.6108 | ― | |
| 3月末日 | 733 | ― | 2.7069 | ― | |
| 4月末日 | 733 | ― | 2.7113 | ― | |
| 5月末日 | 741 | ― | 2.7410 | ― | |
| 6月末日 | 752 | ― | 2.7823 | ― | |
| 7月末日 | 754 | ― | 2.7916 | ― | |
| 8月末日 | 736 | ― | 2.7256 | ― | |
| 9月末日 | 745 | ― | 2.7602 | ― | |
| 10月末日 | 743 | ― | 2.7565 | ― | |
| 11月末日 | 728 | ― | 2.7402 | ― | |
| 12月末日 | 749 | ― | 2.8205 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 744 | ― | 2.8033 | ― | |
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