有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の93.96(税抜年10,000分の87)以内の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<ファンドの純資産総額>		<委託会社>		<販売会社>		<受託会社>
250億円以下の部分		年10,000分の72		年10,000分の5		年10,000分の10
250億円超500億円以下の部分		年10,000分の74		年10,000分の5		年10,000分の8
500億円超750億円以下の部分		年10,000分の71		年10,000分の5		年10,000分の6
750億円超1,000億円以下の部分		年10,000分の72		年10,000分の5		年10,000分の5
1,000億円超の部分		年10,000分の67		年10,000分の5		年10,000分の5

ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等